Toelichting op de mutaties in lasten en baten
P0 | Mutatie lasten | Mutatie baten | Incidenteel/ Structureel |
|---|---|---|---|
Actualisatie kapitaallasten | |||
Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten. | 39.251 | Structureel | |
ICT-samenwerking Veenendaal | |||
De regiogemeenten (Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel) zijn bezig met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarbij een eerlijke en realistische doorberekening wordt gehanteerd. | -90.000 | Structureel | |
Algemene uitkering | |||
De september- en decembercirculaire 2024 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024. | 10.867 | Structureel | |
Voorziening overige gebouwen | |||
De voorzieningen voor de ambtswoning en de toren N.H. -kerk zijn samengevoegd tot één voorziening waaronder ook vanaf 2025 de onderhoudskosten van de overige gemeentelijke bezittingen zijn ondergebracht. Op basis van de meerjarige onderhoudsplannen is een extra dotatie aan de voorziening benodigd. | -4.202 | Structureel | |
Burgerzaken | |||
Door de verdere digitalisering van onze burgerzakendiensten is structureel onderhoud van de systemen noodzakelijk voor het voortzetten van de continuïteit. | -20.000 | Structureel | |
Rente langlopende lening | |||
Eind december 2024 is een 5 jarige lineaire lening afgesloten voor een bedrag van € 5.000.000 met een rentepercentage van 2,59%. Met dit bedrag is begin 2025 ook de kasgeldlening van € 2.000.000 afgelost. | -129.500 | Structureel | |
Voorziening personele kosten | |||
Eind dit jaar maakt een medewerker gebruik van de Regeling Vervroegde UIttreding. Tot aan de AOW-leeftijd heeft deze medewerker recht op een vergoeding (maximaal 2 jaar). De regels schrijven voor dat hier een voorziening voor wordt gevormd. | -54.552 | Incidenteel | |
Webpublicaties | |||
Er zijn door een software leverancier onterecht kosten voor webpublicaties in rekening gebracht over de jaren 2021-2024. De gemeente heeft hiervoor in 2025 credit nota’s ontvangen. | 21.500 | Incidenteel | |
Implementatie Wmebv/WDO | |||
Gemeenten moeten de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)/Wet digitale overheid (Wdo) implementeren. | -13.000 | Incidenteel | |
Externe inzet schoonmaak | |||
Gezien maar één medewerker belast is met de dagelijkse schoonmaak van onze drie gebouwen is dit kwetsbaar. Daarom maken we bij o.a. vakanties van de medewerker gebruik van een schoonmaakbedrijf. | -17.000 | Structureel | |
Voorziening personele kosten | |||
Twee extra medewerkers hebben zich aangemeld voor de regeling verlofsparen. | -6.500 | Incidenteel | |
-274.003 | 10.867 |